기준일(24.04.15 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -0.50% | -0.10% | 0.71% | 5.50% | 3.44% | -0.67% | 25.13% |
| 비교지수 | -0.23% | -0.10% | -0.04% | 5.36% | 3.15% | 0.82% | 25.43% |
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표준편차
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- | 3.55 | 2.99 | 3.64 | 3.73 | 4.17 | 4.63 |
※ 참조지수 : KIS종합채권지수 (70%) + Customized KIS국공채/은행채/회사채 중기지수(30%)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
안정적인 Yield를 제공해 줄 수 있는 채권과 배당주 및 리츠(상장부동산펀드 등) 등에 주로 투자하고, 일부 기타 자산의 투자기회를 활용하여 추가적인 수익을 창출합니다
미래에셋 글로벌 인컴 증권모투자신탁(채권혼합)에 70% 미만, 미래에셋 퇴직플랜 단기증권 모투자신탁(채권)과 미래에셋 퇴직플랜 증권 모투자신탁(채권)에 30% 이상 투자하며, 이를 합하여 90%이상 투자합니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 0.85%) |
운용보수
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연 0.3% |
| 신탁보수 | 연 0.03% | ||
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판매보수
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연 0.5% | ||
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사무보수
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연 0.02% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.03.15 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.15 종가기준)
| 펀드명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 미래에셋글로벌인컴증권모투자신탁1호(채권혼합) | 64.87% |
| 2. 미래에셋퇴직플랜장기증권모투자신탁(채권) | 21.27% |
| 3. 미래에셋퇴직플랜단기증권모투자신탁(채권) | 13.86% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.03.15 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 국고채권03250-2803(23-1) | 8.89% |
| 2. 국고채권04125-3312(23-11) | 3.24% |
| 3. 국고채권01875-2412(21-10) | 2.53% |
| 4. 국고채권03250-5303(23-2) | 2.38% |
| 5. T 4 3/4 11/15/53 | 1.79% |
| 6. BNP 5.335 06/12/29 | 1.70% |
| 7. MCD 4.8 08/14/28 | 1.69% |
| 8. 농업금융채권(은행)2023-07이1Y-C | 1.54% |
| 9. 맥쿼리인프라 | 1.48% |
| 10. 국고채권02375-2703(22-1) | 1.43% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
