기준일(24.04.23 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | -1.59% | 1.75% | 8.74% | 11.81% | 6.14% | -14.24% | 43.31% |
비교지수 | -2.91% | -0.76% | 9.07% | 11.69% | 6.09% | 0.71% | 40.07% |
표준편차
|
13.43 | 8.70 | 11.28 | 11.10 | 12.24 | 15.03 | 16.01 |
※ 참조지수 : (C) MSCI AC AP ex Japan (Gross, KRW, D-1)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
아시아퍼시픽 지역의 소비 성장에 직접적 수혜가 예상되는 소비관련 주식에 투자
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.64%) |
운용보수
|
연 0.9% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
|
연 0.65% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.03.23 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.23 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.75% |
2. PDD Holdings Inc | 8.37% |
3. 삼성전자 | 5.42% |
4. 현대차 | 5.37% |
5. Wesfarmers Ltd | 4.35% |
6. Alibaba Group Holding Ltd | 4.29% |
7. Tencent Holdings Ltd | 4.13% |
8. Zomato Ltd | 3.57% |
9. Bank Central Asia Tbk PT | 3.48% |
10. ANTA Sports Products Ltd | 3.48% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항