기준일(24.04.15 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -0.66% | -0.11% | 1.02% | 5.87% | 3.60% | -2.27% | 16.51% |
| 비교지수 | -0.22% | -0.09% | -0.02% | 5.40% | 3.20% | 0.88% | 15.78% |
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표준편차
|
- | 4.64 | 3.76 | 4.47 | 4.41 | 5.14 | 6.95 |
※ 참조지수 : KIS종합
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
안정적인 인컴(현금흐름)을 제공해줄 수 있는 글로벌 자산에 투자하는 인컴 펀드
글로벌 채권, 배당주, 리츠(상장부동산펀드) 등 이자 및 배당수익을 창출할 수 있는 글로벌 인컴 자산에 투자하는 펀드입니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.03%) |
운용보수
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연 0.5% |
| 신탁보수 | 연 0.04% | ||
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판매보수
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연 0.47% | ||
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사무보수
|
연 0.02% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.03.15 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.15 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 국고채권03250-2803(23-1) | 13.71% |
| 2. 국고채권04125-3312(23-11) | 4.21% |
| 3. 국고채권01875-2412(21-10) | 3.91% |
| 4. T 4 3/4 11/15/53 | 2.76% |
| 5. BNP 5.335 06/12/29 | 2.62% |
| 6. MCD 4.8 08/14/28 | 2.61% |
| 7. 농업금융채권(은행)2023-07이1Y-C | 2.38% |
| 8. 맥쿼리인프라 | 2.29% |
| 9. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2.02% |
| 10. TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 1.81% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
