기준일(24.04.23 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -4.34% | -7.64% | 3.48% | 21.81% | 33.15% | 35.55% | 108.72% |
비교지수 | -2.39% | -8.16% | 2.83% | 21.14% | 31.47% | 29.40% | 93.22% |
표준편차
|
24.58 | 27.84 | 22.56 | 20.25 | 18.48 | 18.11 | 20.32 |
※ 참조지수 : NIKKEI 225(JPY)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
일본 상장주식 및 이를 기초자산으로 하는 장내파생상품에 주로 투자하는 인덱스 펀드
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.07%) |
운용보수
|
연 0.5% |
신탁보수 | 연 0.04% | ||
판매보수
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연 0.5% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
15시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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15시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
이전 | 4영업일 기준가로 5영업일 지급 |
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경과후 | 5영업일 기준가로 6영업일 지급 |
기준일(24.03.23 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.23 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund | 11.02% |
2. Fast Retailing Co Ltd | 6.82% |
3. Tokyo Electron Ltd | 5.72% |
4. TIGER 일본니케이225 | 5.19% |
5. Advantest Corp | 2.62% |
6. SoftBank Group Corp | 2.55% |
7. Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.00% |
8. FANUC Corp | 1.42% |
9. Daikin Industries Ltd | 1.34% |
10. Recruit Holdings Co Ltd | 1.28% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항