기준일(24.04.22 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -3.07% | -4.80% | 3.03% | 15.70% | 19.06% | 22.21% | 260.48% |
비교지수 | -1.01% | -4.27% | 3.30% | 18.62% | 21.22% | 21.18% | 242.31% |
표준편차
|
14.74 | 14.72 | 11.06 | 12.06 | 11.41 | 15.17 | 18.37 |
※ 참조지수 : S&P500
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
미국 상장 주식에 주로 투자하는 상장지수집합투자기구를 포함한 집합투자증권에 주로 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
미국의 대표적인 주가지수 수익률 추종을 목적으로 하는 모펀드에 자산총액의 60%이상 최대 100%까지 투자합니다
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.36%) |
운용보수
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연 0.2% |
신탁보수 | 연 0.04% | ||
판매보수
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연 0.1% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 6영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 7영업일 지급 |
기준일(24.03.22 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.22 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. TIGER 미국S&P500 | 17.01% |
2. iShares Core S&P 500 ETF | 15.48% |
3. Vanguard S&P 500 ETF | 15.15% |
4. SPDR S&P 500 ETF Trust | 14.77% |
5. Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 14.01% |
6. VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 8.92% |
7. SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 3.56% |
8. Global X US Infrastructure Development ETF | 2.73% |
9. iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 2.72% |
10. First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 2.70% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항