기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.40% | 3.55% | 4.17% | 11.54% | 12.88% | -2.11% | 31.44% |
비교지수 | -0.18% | 2.70% | 2.45% | 9.66% | 10.29% | -5.81% | 41.93% |
표준편차
|
2.76 | 5.04 | 10.71 | 12.47 | 10.51 | 10.81 | 11.00 |
※ 참조지수 : KOSPI 70% + KIS종합지수 30%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내외 채권에 주로 투자하여 투자대상자산의 가격 상승에 따른 투자 수익을 추구합니다.
저축펀드로서 국내외 주식에 주로 투자하는 모펀드를 주된 투자대상자산으로 합니다.
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.38%) |
운용보수
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연 0.43% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.9% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
15시 30분 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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15시 30분 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
15시30분 이전 | 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
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15시30분 경과후 | 4영업일 기준가로 5영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
펀드명 | 비중 |
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1. 미래에셋마에스트로증권모투자신탁(주식) | 67.35% |
2. 미래에셋마에스트로증권모투자신탁(채권) | 32.65% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 삼성전자 | 14.92% |
2. SK하이닉스 | 3.78% |
3. 통화안정증권03670-2507-02 | 2.76% |
4. 국고채권04000-3112(11-7) | 2.41% |
5. LG에너지솔루션 | 2.35% |
6. TIGER 200 | 2.34% |
7. 국고채권02500-5203(22-2) | 2.31% |
8. 국고채권03750-3312(13-8) | 2.22% |
9. 삼성바이오로직스 | 2.10% |
10. 국고채이자분리채권03260-2703 | 1.85% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항