기준일(24.04.23 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | -1.82% | -5.52% | 2.97% | 22.24% | 17.38% | -16.23% | 78.56% |
비교지수 | -1.06% | -3.47% | 4.70% | 17.99% | 19.25% | 20.86% | 188.03% |
표준편차
|
4.32 | 12.68 | 11.14 | 13.06 | 14.16 | 17.97 | 16.90 |
※ 참조지수 : MSCI AC World Index (Gross, Local, D-1)[53208A]
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
글로벌100대브랜드, 글로벌리딩기업에 투자하는 모펀드에 주로 투자하여 투자수익 추구하는 연금저축펀드
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.71%) |
운용보수
|
연 0.66% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
|
연 0.96% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.03.23 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.23 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. Uber Technologies Inc | 5.28% |
2. Amazon.com Inc | 4.98% |
3. Novo Nordisk A/S | 4.58% |
4. Meta Platforms Inc | 4.31% |
5. MercadoLibre Inc | 4.29% |
6. Eli Lilly & Co | 4.24% |
7. Microsoft Corp | 4.03% |
8. adidas AG | 3.83% |
9. Alphabet Inc | 3.44% |
10. Burlington Stores Inc | 3.16% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항