기준일(24.03.27 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.32% | 0.59% | 0.35% | 4.16% | 2.66% | -4.72% | 23.27% |
비교지수 | 0.24% | 0.50% | 0.82% | 3.83% | 4.19% | 6.45% | 41.06% |
표준편차
|
2.41 | 1.42 | 2.48 | 3.30 | 2.93 | 3.21 | 2.83 |
※ 참조지수 : 정기예금+150bp(50%)+KIS종합(50%)[530810(100 0 0 0)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
글로벌 채권에 주로 투자하는 개인연금 펀드
이 펀드는 주요국가 채권 시장 및 투자대상 유형별 적극적인 자산배분과 분산투자를 실행하여 안정적인 수익을 추구하는 펀드입니다. 2000년 12월 31일 이전에 가입한 개인연금의 전환신청으로만 가입할 수 있습니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.72%) |
운용보수
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연 0.27% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.4% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 7영업일 지급 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 7영업일 지급 |
기준일(24.02.27 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.27 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. T 4 1/4 01/31/26 | 8.05% |
2. 국고채권03250-2803(23-1) | 3.88% |
3. 국고채권01875-2906(19-4) | 2.09% |
4. 국고채권03375-3206(22-5) | 1.84% |
5. Global X Emerging Markets Bond ETF | 1.83% |
6. JPM 2.005 03/13/26 | 1.40% |
7. BAC 3.384 04/02/26 | 1.18% |
8. MS 3 7/8 04/29/24 | 1.16% |
9. WFC 3.3 09/09/24 | 1.15% |
10. B 09/05/24 | 1.12% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항