기준일(24.03.27 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | 0.83% | 2.86% | 10.68% | 27.25% | 31.20% | -6.65% | 88.73% |
비교지수 | 0.86% | 2.97% | 9.14% | 19.59% | 28.36% | 30.65% | 196.94% |
표준편차
|
3.66 | 6.48 | 12.70 | 14.93 | 14.92 | 19.62 | 17.48 |
※ 참조지수 : MSCI AC World Index (Gross, Local, D-1)[53208A]
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
글로벌100대브랜드, 글로벌리딩기업에 투자하는 모펀드에 주로 투자하여 투자수익 추구하는 연금저축펀드
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.71%) |
운용보수
|
연 0.66% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
|
연 0.96% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.02.27 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.27 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. Amazon.com Inc | 5.31% |
2. Uber Technologies Inc | 5.19% |
3. Meta Platforms Inc | 4.62% |
4. MercadoLibre Inc | 4.47% |
5. Novo Nordisk A/S | 4.39% |
6. Eli Lilly & Co | 4.28% |
7. Microsoft Corp | 3.85% |
8. adidas AG | 3.67% |
9. Alphabet Inc | 3.23% |
10. Chipotle Mexican Grill Inc | 3.11% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항