기준일(24.04.17 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -1.38% | -1.11% | 1.24% | 8.26% | 6.14% | -11.65% | 22.18% |
| 비교지수 | -0.91% | -2.57% | 0.06% | 4.77% | 52.55% | 55.95% | 134.61% |
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표준편차
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- | 5.29 | 3.95 | 5.51 | 5.70 | 7.24 | 6.23 |
※ 참조지수 : MSCI AC World(30%)+정기예금+150bp(35%)+KIS종합(35%)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
전세계 이머징 마켓의 구매력 성장과 소비활동 증가로 파급되는 직간접적인 혜택을 받을 수 있는 넓은 의미의 컨슈머 테마 관련 주식에 주로 투자하는 주식형 모펀드와 국내외채권에 투자하는 채권형 모펀드에 투자합니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.37%) |
운용보수
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연 0.45% |
| 신탁보수 | 연 0.04% | ||
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판매보수
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연 0.86% | ||
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사무보수
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연 0.02% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
|
환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.03.17 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.17 종가기준)
| 펀드명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권모(채권) | 71.99% |
| 2. 미래글로벌그레이트컨슈머증권모(주식) | 28.01% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.03.17 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. T 4 1/4 01/31/26 | 5.83% |
| 2. Global X Emerging Markets Bond ETF | 4.40% |
| 3. 국고채권03250-2803(23-1) | 3.69% |
| 4. 산업금융채권22신이0106-1017-2 | 2.12% |
| 5. 중소기업은행(신)2110이3A-21 | 2.09% |
| 6. Uber Technologies Inc | 1.44% |
| 7. Amazon.com Inc | 1.41% |
| 8. 미래에셋이머징달러회사채증권자투자신탁1호(H)(채권)종류F | 1.35% |
| 9. Novo Nordisk A/S | 1.34% |
| 10. 국고채권03375-3206(22-5) | 1.33% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
