기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.26% | 1.08% | 1.18% | 7.00% | 8.06% | -4.44% | 19.65% |
비교지수 | 0.46% | 1.46% | 2.02% | 9.41% | 12.66% | 4.47% | 52.06% |
표준편차
|
1.17 | 1.28 | 3.96 | 6.06 | 5.02 | 6.37 | 6.98 |
※ 참조지수 : Barcap Global HY (KRW H)[530930(100 0 0 0)]
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
전세계 지역의 하이일드(투자적격등급 미만) 채권에 주로 투자하는 집합투자증권 등에 투자합니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.11%) |
운용보수
|
연 0.3% |
신탁보수 | 연 0.04% | ||
판매보수
|
연 0.75% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 10영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 11영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. FIDELITY-US HIGH YD-A USD AC | 17.77% |
2. NOMURA-US HIGH YLD BD-I USD | 17.60% |
3. AXA WORLD FUND-US HY BND-II$ | 16.23% |
4. PIMD32610-EM.MKT.B.INST.ACC | 10.65% |
5. iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 7.16% |
6. HSBC GIF-EURO H/Y BOND-IC | 5.52% |
7. FIDELITY-ASIA HI YD-IACC USD | 4.55% |
8. MORGAN ST-EUROP CURR HY-Z | 3.86% |
9. PICTET-EUR HIGH YIELD-I | 3.65% |
10. VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | 2.18% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항