기준일(24.04.25 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -0.45% | -2.21% | 1.53% | 11.10% | 8.38% | -4.88% | 66.10% |
비교지수 | 0.16% | -1.41% | 2.07% | 10.57% | 9.70% | 9.29% | 112.45% |
표준편차
|
2.54 | 4.00 | 4.37 | 6.49 | 6.58 | 8.51 | 6.76 |
※ 참조지수 : MSCI AC World (Gross, local, D-1) 40% + Customized KIS국공채/은행채/회사채 중기지수 60%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내채권에 투자하는 채권형 모펀드와 글로벌 소비관련 기업에 투자하는 주식형 모펀드에 투자하여 수익을 추구합니다
근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 전용펀드. 국내 채권에 주로 투자하는 모펀드를 주된 투자대상자산으로 하며 국내 외 주식에 주로 투자하는 모펀드에 일부 투자하여 수익을 추구 합니다.
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.19%) |
운용보수
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연 0.4% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.74% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.03.25 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.25 종가기준)
펀드명 | 비중 |
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1. 미래글로벌그레이트컨슈머증권모(주식) | 38.24% |
2. 미래에셋퇴직플랜장기증권모투자신탁(채권) | 37.34% |
3. 미래에셋퇴직플랜단기증권모투자신탁(채권) | 24.42% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.03.25 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 국고채권03250-5303(23-2) | 4.18% |
2. 통화안정증권03340-2601-02 | 2.95% |
3. 국고채권02375-2703(22-1) | 2.51% |
4. Uber Technologies Inc | 2.03% |
5. Amazon.com Inc | 1.92% |
6. 국고채권01250-2603(21-1) | 1.87% |
7. 현대캐피탈1988-2 | 1.77% |
8. 신한캐피탈472-2 | 1.77% |
9. Novo Nordisk A/S | 1.75% |
10. TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 1.70% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항