기준일(24.04.15 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -1.34% | -1.17% | 7.21% | 22.94% | 22.68% | -12.84% | 156.12% |
| 비교지수 | -0.94% | 0.13% | 7.50% | 16.43% | 21.59% | 23.53% | 279.22% |
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표준편차
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- | 10.41 | 9.76 | 13.80 | 14.15 | 17.44 | 16.17 |
※ 참조지수 : MSCI AC World Index (Gross, Local, D-1)[53208A]
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
전세계 이머징 마켓의 구매력 성장과 소비활동 증가로 파급되는 직간접적인 혜택을 받을 수 있는 넓은 의미의 컨슈머 테마인 “그레이트 컨슈머” 관련 주식에 투자합니다.
종목선정 및 종목별 투자비중은 value, 수익성, 모멘텀, Quality, 유동성, 변동성 등의 변수를 정량적분석 방법을 통하여 점수화하여 종목별 투자비중을 결정하는 multivariate scoring 전략을 활용합니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.29%) |
운용보수
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연 0.7% |
| 신탁보수 | 연 0.06% | ||
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판매보수
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연 0.5% | ||
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사무보수
|
연 0.03% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.03.15 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.15 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. Uber Technologies Inc | 5.14% |
| 2. Amazon.com Inc | 5.03% |
| 3. Novo Nordisk A/S | 4.78% |
| 4. MercadoLibre Inc | 4.33% |
| 5. Eli Lilly & Co | 4.22% |
| 6. Meta Platforms Inc | 4.21% |
| 7. Microsoft Corp | 4.01% |
| 8. adidas AG | 4.01% |
| 9. Alphabet Inc | 3.35% |
| 10. BYD Co Ltd | 3.10% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
