기준일(24.04.17 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -5.94% | -6.23% | -7.53% | 4.01% | -1.74% | -15.30% | -14.79% |
| 비교지수 | -7.19% | -6.27% | -7.30% | 6.10% | 1.41% | -4.27% | 4.11% |
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표준편차
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- | 19.53 | 15.19 | 19.88 | 18.50 | 16.85 | 21.10 |
※ 참조지수 : MSCI World REITs (Gross, USD, D-1)(Base)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
이 펀드는 핵심-위성 전략으로 글로벌 리츠에 투자합니다.
핵심-위성 전략이란, 투자신탁재산의 일부는 핵심(Core) 종목군에 투자하여 시장수익률을 추종하고 나머지는 시장수익률 대비 초과수익 달성을 목적으로 위성(Satellite)종목군에 투자하는 운용 전략입니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.26%) |
운용보수
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연 0.7% |
| 신탁보수 | 연 0.03% | ||
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판매보수
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연 0.5% | ||
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사무보수
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연 0.03% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
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해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.03.17 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.17 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. Prologis Inc | 9.52% |
| 2. American Tower Corp | 7.55% |
| 3. Equinix Inc | 6.76% |
| 4. Simon Property Group Inc | 4.40% |
| 5. Welltower Inc | 4.30% |
| 6. Crown Castle Inc | 4.15% |
| 7. Digital Realty Trust Inc | 4.12% |
| 8. Goodman Group | 3.30% |
| 9. Public Storage | 3.04% |
| 10. Realty Income Corp | 3.01% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
