기준일(24.05.10 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.46% | 0.05% | 3.54% | 5.17% | 5.21% | -6.84% | 30.89% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
|
- | 6.69 | 5.99 | 7.17 | 7.58 | 7.57 | 7.22 |
※ 참조지수 : KOSPI 40% + Customized KIS국공채/은행채/회사채 중기지수 60%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
소비트렌드의 변화와 이머징 소비성장의 수혜를 받을 수 있는 소비 관련 기업에 투자하는 주식형 모펀드와 국내채권형 모펀드에 투자합니다
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.8%) |
운용보수
|
연 0.225% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.525% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 5영업일 지급 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 5영업일 지급 |
기준일(24.04.10 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.04.10 종가기준)
펀드명 | 비중 |
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1. 미래에셋퇴직플랜장기증권모투자신탁(채권) | 38.49% |
2. 미래에셋소비성장증권모투자신탁(주식) | 36.36% |
3. 미래에셋퇴직플랜단기증권모투자신탁(채권) | 25.15% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.04.10 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 삼성전자 | 8.50% |
2. 통화안정증권03340-2601-02 | 4.82% |
3. 국고채권03250-5303(23-2) | 4.31% |
4. SK하이닉스 | 3.51% |
5. 국고채권02375-2703(22-1) | 2.60% |
6. 케이비캐피탈533-7 | 2.43% |
7. 국고채권01250-2603(21-1) | 1.94% |
8. 현대캐피탈1988-2 | 1.84% |
9. 중소기업은행(신)2306이3A-08 | 1.83% |
10. 한국주택금융공사MBS2017-12(1-5) | 1.81% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항