기준일(24.04.18 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 0.23% | -0.04% | 0.03% | 7.09% | 2.89% | -2.07% | 86.72% |
| 비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
|
표준편차
|
4.65 | 3.83 | 3.62 | 4.58 | 4.29 | 6.91 | - |
※ 참조지수 : Customized KIS국공채/은행채/회사채(1년이상)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내채권에 집합투자재산의 60% 이상을 투자하는 채권형 퇴직연금 펀드
근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 전용펀드. 국내채권에 집합투자재산의 60% 이상을 투자하는 채권형 펀드 입니다.
|
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 0.38%) |
운용보수
|
연 0.15% |
| 신탁보수 | 연 0.02% | ||
|
판매보수
|
연 0.2% | ||
|
사무보수
|
연 0.01% | ||
|
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
|
환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.03.18 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.18 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 국고채권03250-5303(23-2) | 11.21% |
| 2. TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 4.58% |
| 3. 국고채권02375-2712(17-7) | 4.17% |
| 4. 국고채권03750-3312(13-8) | 3.78% |
| 5. 국고채권03625-5309(23-7) | 3.65% |
| 6. 국고채권04000-3112(11-7) | 3.60% |
| 7. 통화안정증권03340-2601-02 | 3.57% |
| 8. 신한카드2197-2 | 3.26% |
| 9. 현대카드886-3 | 3.24% |
| 10. 농업금융채권(은행)2023-06이2Y-I | 3.21% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
