기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 2.05% | 4.44% | 8.43% | 10.46% | 14.94% | -1.95% | 80.13% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
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- | - | - | - | - | - | - |
※ 참조지수 : (C) KOSPI*33% + MSCI China (Gross, HKD, D-1)*33% + MSCI India (Gross, KRW, D-1)*33%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
한국, 중국, 인도 지역의 핵심 우량주 7종목 내외에 주로 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구
매입 시
|
선취판매수수료
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0.5% 이내 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.45%) |
운용보수
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연 0.96% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
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연 0.4% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 6영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 6영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. 삼성전자 | 12.83% |
2. SK하이닉스 | 10.91% |
3. Reliance Industries Ltd | 7.95% |
4. ICICI Bank Ltd | 7.73% |
5. Kweichow Moutai Co Ltd | 5.26% |
6. Zomato Ltd | 5.17% |
7. Alibaba Group Holding Ltd | 4.80% |
8. Tencent Holdings Ltd | 4.46% |
9. BYD Co Ltd | 4.39% |
10. AIA Group Ltd | 4.17% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항