기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.42% | -0.80% | 3.46% | 2.40% | -2.45% | -29.40% | -31.63% |
비교지수 | -0.17% | -1.29% | 4.89% | -1.07% | 2.89% | -21.41% | -23.07% |
표준편차
|
2.39 | 9.91 | 14.35 | 12.43 | 13.98 | 25.29 | 25.81 |
※ 참조지수 : (C) MSCI China Consumer + India Consumer 10% Capped (Gross, KRW, D-1)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
중국과 인도 지역의 소비관련 주식에 주로 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.64%) |
운용보수
|
연 0.9% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
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연 0.65% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. PDD Holdings Inc | 8.47% |
2. Alibaba Group Holding Ltd | 8.14% |
3. Tencent Holdings Ltd | 5.67% |
4. ANTA Sports Products Ltd | 5.33% |
5. New Oriental Education & Technology Group Inc | 5.23% |
6. PRADA SpA | 4.39% |
7. Nestle India Ltd | 4.07% |
8. Titan Co Ltd | 4.07% |
9. Zomato Ltd | 3.77% |
10. Godrej Consumer Products Ltd | 3.68% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항