기준일(24.05.07 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | 2.75% | -1.58% | 1.54% | 11.87% | 13.14% | 4.15% | 6.50% |
비교지수 | 1.67% | -2.68% | -0.02% | 6.34% | 6.67% | -5.81% | -2.05% |
표준편차
|
- | 30.53 | 18.18 | 17.21 | 19.58 | 18.96 | 18.40 |
※ 참조지수 : (C) VN Index(Price, USD, D-1)*70%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
베트남주식 및 국내외채권등에 투자하여 장기적인 자본 증식을 추구
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당사항 없음 | |
---|---|---|---|
투자기간 동안 |
총보수 (연 1.17%) |
운용보수
|
연 0.6% |
신탁보수 | 연 0.04% | ||
판매보수
|
연 0.5% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당사항 없음 | |
환매수수료
|
해당사항 없음 |
15시 30분 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
---|---|
15시 30분 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
15시30분 이전 | 5영업일 기준가로 10영업일 지급 |
---|---|
15시30분 경과후 | 6영업일 기준가로 11영업일 지급 |
기준일(24.04.07 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.04.07 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. MIRAE ASSET VIETNAM GROWTH EQUITY FUND | 10.52% |
2. MAFN VN30 ETF | 9.26% |
3. MAFM VNDIAMOND ETF | 8.56% |
4. FPT Corp | 7.84% |
5. 통화안정증권03680-2501-02 | 5.78% |
6. Asia Commercial Bank JSC | 4.38% |
7. Military Commercial Joint Stock Bank | 4.35% |
8. Hoa Phat Group JSC | 3.70% |
9. SSI Securities Corp | 2.98% |
10. Vincom Retail JSC | 2.85% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항