기준일(24.04.24 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | 1.31% | 0.74% | 7.49% | 11.47% | 3.54% | -21.14% | 58.94% |
비교지수 | 0.33% | -0.48% | 8.31% | 10.46% | 5.48% | -5.43% | 66.41% |
표준편차
|
15.03 | 8.73 | 12.85 | 11.22 | 14.26 | 16.43 | 15.27 |
※ 참조지수 : (C) MSCI JP*25%+AUS*20%+AC AP ex JP ex AUS*55%-Consumer (Gross, KRW, D-1)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
Pan Asia 지역의 (일본포함)소비 관련 주식에 주로 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
---|---|---|---|
투자기간 동안 |
총보수 (연 1.49%) |
운용보수
|
연 0.9% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
|
연 0.5% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
---|---|
17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
---|---|
17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.03.24 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.24 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. PDD Holdings Inc | 8.23% |
2. Alibaba Group Holding Ltd | 7.84% |
3. Fast Retailing Co Ltd | 6.87% |
4. Sony Group Corp | 6.03% |
5. Asics Corp | 5.80% |
6. Wesfarmers Ltd | 5.01% |
7. Nintendo Co Ltd | 4.41% |
8. 현대차 | 3.96% |
9. ANTA Sports Products Ltd | 3.69% |
10. Zomato Ltd | 3.58% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항