기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.88% | 2.33% | 13.83% | 30.17% | 35.76% | 0.40% | 98.29% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
|
2.40 | 7.87 | 14.19 | 16.85 | 14.28 | 20.36 | 18.12 |
※ 참조지수 : MSCI AC World Index (Gross, Local, D-1)[53208A]
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
장기적으로 글로벌 성장을 주도 할 것으로 예상되는 기업에 투자하는 연금저축펀드입니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.7%) |
운용보수
|
연 0.66% |
신탁보수 | 연 0.05% | ||
판매보수
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연 0.96% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. NVIDIA Corp | 7.19% |
2. Amazon.com Inc | 4.59% |
3. Microsoft Corp | 4.18% |
4. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.91% |
5. Mastercard Inc | 3.89% |
6. Apple Inc | 3.83% |
7. Cintas Corp | 3.80% |
8. ServiceNow Inc | 3.70% |
9. Eli Lilly & Co | 3.49% |
10. Waste Management Inc | 3.47% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항