기준일(24.04.17 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -2.73% | -1.36% | 6.19% | 14.94% | 21.18% | 24.34% | 266.35% |
비교지수 | -2.68% | -1.85% | 5.97% | 14.84% | 20.98% | 19.99% | 243.10% |
표준편차
|
- | 11.90 | 10.73 | 12.32 | 11.15 | 16.73 | 17.62 |
※ 참조지수 : S&P500
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
미국 상장 주식에 주로 투자하는 상장지수집합투자기구를 포함한 집합투자증권에 주로 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
미국의 대표적인 주가지수 수익률 추종을 목적으로 하는 모펀드에 자산총액의 60%이상 최대 100%까지 투자합니다
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.36%) |
운용보수
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연 0.2% |
신탁보수 | 연 0.04% | ||
판매보수
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연 0.1% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 6영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 7영업일 지급 |
기준일(24.03.17 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.17 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. TIGER 미국S&P500 | 16.84% |
2. Vanguard S&P 500 ETF | 15.61% |
3. iShares Core S&P 500 ETF | 15.42% |
4. SPDR S&P 500 ETF Trust | 14.71% |
5. Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 13.95% |
6. VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 8.85% |
7. SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 3.55% |
8. iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 2.71% |
9. Global X US Infrastructure Development ETF | 2.65% |
10. First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 2.62% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항