기준일(24.03.27 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 1.32% | 0.00% | -3.03% | 10.73% | 37.85% | 40.36% | -6.81% |
비교지수 | 1.28% | -1.89% | -4.31% | 10.62% | 40.25% | 58.89% | 30.76% |
표준편차
|
5.02 | 6.63 | 7.98 | 13.72 | 17.21 | 26.42 | 31.80 |
※ 참조지수 : MSCI Brazil (Gross, KRW, D-1)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
내수소비시장의 확대와 저평가되어 있는 브라질의 업종대표주에 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구
매입 시
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선취판매수수료
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해당사항 없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 2.09%) |
운용보수
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연 0.9% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
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연 1.10% | ||
사무보수
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연 0.03% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당사항 없음 | |
환매수수료
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해당사항 없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.02.27 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.27 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. Petroleo Brasileiro SA | 10.22% |
2. Itau Unibanco Holding SA | 7.75% |
3. Vale SA | 7.54% |
4. PRIO SA/Brazil | 5.50% |
5. Banco Bradesco SA | 4.65% |
6. Centrais Eletricas Brasileiras SA | 4.12% |
7. 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA | 3.90% |
8. B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3.76% |
9. Bradespar SA | 3.66% |
10. Raia Drogasil SA | 3.55% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항