기준일(24.04.17 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | 0.12% | 5.36% | 4.95% | 16.93% | 36.02% | 80.01% | 174.22% |
비교지수 | -0.27% | 4.66% | 6.70% | 20.70% | 40.83% | 80.83% | 158.68% |
표준편차
|
- | 9.28 | 9.30 | 13.07 | 10.92 | 14.51 | 18.24 |
※ 참조지수 : MSCI India Index (Gross, KRW, D-1)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
인도지역 주식에 주로 투자하여 가격상승에 따른 투자이익 추구
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.67%) |
운용보수
|
연 0.66% |
신탁보수 | 연 0.025% | ||
판매보수
|
연 0.96% | ||
사무보수
|
연 0.025% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 7영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 7영업일 지급 |
기준일(24.03.17 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.17 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. ICICI Bank Ltd | 8.90% |
2. HDFC Bank Ltd | 7.17% |
3. Infosys Ltd | 6.24% |
4. Reliance Industries Ltd | 5.64% |
5. HCL Technologies Ltd | 3.48% |
6. Power Grid Corp of India Ltd | 3.42% |
7. Axis Bank Ltd | 3.18% |
8. Zomato Ltd | 3.00% |
9. Sobha Ltd | 2.31% |
10. State Bank of India | 2.30% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항