기준일(24.04.22 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | -1.11% | -1.06% | 8.17% | 14.77% | 9.74% | - | 19.32% |
비교지수 | -1.06% | -1.44% | 7.09% | 12.02% | 7.04% | - | 13.31% |
표준편차
|
2.64 | 5.43 | 7.79 | 6.84 | 8.38 | - | 12.01 |
※ 참조지수 : STOXX Europe 50[D-1](Price, EUR)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
유럽 상장 주식으로 구성된 스톡스유럽50 (STOXX® Europe 50 Index)을 추종하는 인덱스 펀드
매입 시
|
선취판매수수료
|
0.5% 이내 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.93%) |
운용보수
|
연 0.5% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
|
연 0.35% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 6영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 7영업일 지급 |
기준일(24.03.22 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.22 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF | 20.27% |
2. Novo Nordisk A/S | 5.52% |
3. ASML Holding NV | 5.28% |
4. Nestle SA | 3.71% |
5. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.11% |
6. Shell PLC | 2.92% |
7. AstraZeneca PLC | 2.68% |
8. Novartis AG | 2.62% |
9. SAP SE | 2.60% |
10. Roche Holding AG | 2.31% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항