기준일(24.04.18 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 0.12% | 0.32% | 0.96% | 2.89% | 3.87% | 7.02% | 71.36% |
| 비교지수 | 0.12% | 0.29% | 0.81% | 2.65% | 3.72% | 6.18% | 74.17% |
|
표준편차
|
0.95 | 0.77 | 0.53 | 0.66 | 0.71 | 1.61 | - |
※ 참조지수 : Customized KIS국공채/은행채/회사채(3M~3Y)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내 단기 채권에 집합투자재산의 60% 이상을 투자하는 채권형 퇴직연금 펀드
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매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 0.38%) |
운용보수
|
연 0.15% |
| 신탁보수 | 연 0.02% | ||
|
판매보수
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연 0.2% | ||
|
사무보수
|
연 0.01% | ||
|
환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
|
환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.03.18 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.18 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 국고채권01250-2603(21-1) | 7.70% |
| 2. 현대캐피탈1988-2 | 7.30% |
| 3. 신한캐피탈472-2 | 7.27% |
| 4. 국고채권02375-2703(22-1) | 6.30% |
| 5. 산업금융채권23신이0200-1115-1 | 5.47% |
| 6. 현대카드889-3 | 4.45% |
| 7. 국고채권01875-2606(16-3) | 3.85% |
| 8. 케이비캐피탈524-8 | 3.73% |
| 9. 현대커머셜475-2 | 3.63% |
| 10. 신한카드2135-2 | 3.47% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
