기준일(24.03.27 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 2.76% | 3.18% | 9.58% | 6.56% | 8.07% | 6.34% | 38.80% |
비교지수 | 2.41% | 3.94% | 7.60% | 8.82% | 9.42% | 14.91% | 28.85% |
표준편차
|
16.34 | 9.80 | 9.41 | 10.21 | 11.55 | 13.90 | 15.78 |
※ 참조지수 : MSCI AC AP ex Japan Industrials Index (Gross, D, KRW)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
아시아 태평양(일본제외) 인프라 업종 주식에 주로 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.64%) |
운용보수
|
연 0.9% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
|
연 0.65% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.02.27 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.27 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. Larsen & Toubro Ltd | 8.98% |
2. Transurban Group | 8.94% |
3. Brambles Ltd | 8.68% |
4. Reliance Industries Ltd | 7.26% |
5. Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 5.65% |
6. LG화학 | 5.11% |
7. Container Corp Of India Ltd | 4.91% |
8. Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 4.34% |
9. PetroChina Co Ltd | 3.58% |
10. InterGlobe Aviation Ltd | 2.95% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항