기준일(24.04.15 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 0.06% | -0.37% | 1.34% | 2.00% | 2.71% | 7.31% | 11.58% |
| 비교지수 | 0.05% | 0.24% | 0.77% | 1.86% | 3.37% | 6.40% | 10.11% |
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표준편차
|
- | 1.85 | 2.59 | 2.70 | 2.37 | 1.69 | 1.51 |
※ 참조지수 : 매경국고1년
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
단기 국공채에 펀드의 70~80%를 투자형 안정적인 수익을 추구하는 동시에 20~30% 비중의 주식전략으로 초과수익을 추구합니다.
단기 채권전략 비중 70% 수준으로 안정적인 이자 수익을 추구하며 추가적 주식전략(페어트레이딩 등)을 통해 알파수익을 추구합니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 0.44%) |
운용보수
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연 0.2% |
| 신탁보수 | 연 0.025% | ||
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판매보수
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연 0.2% | ||
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사무보수
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연 0.015% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
|
환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 5영업일 지급 |
기준일(24.03.15 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.15 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 통화안정증권03670-2507-02 | 33.20% |
| 2. 통화안정증권03330-2407-02 | 19.83% |
| 3. ACE 25-06 회사채(AA-이상)액티브 | 10.25% |
| 4. ACE 24-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10.20% |
| 5. 아모레G3우(전환) | 6.60% |
| 6. DL이앤씨2우(전환) | 3.08% |
| 7. 아모레퍼시픽우 | 2.41% |
| 8. CJ4우(전환) | 1.84% |
| 9. 삼성전자 | 1.66% |
| 10. LG디스플레이[유상] | 1.50% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
