기준일(24.05.07 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -1.13% | 0.48% | 2.61% | 6.39% | 4.98% | 18.47% | 46.09% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
|
- | 8.02 | 6.02 | 8.63 | 8.21 | 8.38 | 7.90 |
※ 참조지수 : 없음
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
인도의 현지통화 표시 채권에 투자하여 안정적인 이자수익과 자본이익을 추구합니다.
인도 공사채 및 우량 회사채권에 투자하여 수익을 추구합니다. 신용위험과 금리위험을 최소화 하면서 안정적인 수익창출을 추구합니다
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.16%) |
운용보수
|
연 0.6% |
신탁보수 | 연 0.04% | ||
판매보수
|
연 0.5% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 6영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.04.07 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.04.07 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. EIBKOR 7.15 04/18/25 | 18.07% |
2. IADB 7 01/25/29 EMTN | 8.11% |
3. EBRD 6.3 10/26/27 GMTN | 7.53% |
4. AIIB 5.75 01/25/27 EMTN | 7.43% |
5. CAF 7.5 04/08/30 EMTN | 7.14% |
6. IFC 7.1 03/21/31 GMTN | 5.93% |
7. ASIA 6.2 10/06/26 GMTN | 5.81% |
8. SIDBIN 7.83 11/24/28 | 4.57% |
9. IGB 7.26 02/06/33 | 4.56% |
10. NABARD 7.83 12/30/26 | 4.54% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항