기준일(24.04.15 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 0.15% | -0.72% | 9.23% | -20.15% | -34.10% | -79.80% | -84.10% |
| 비교지수 | 0.44% | -1.31% | 12.85% | -14.84% | -31.34% | -77.83% | -85.29% |
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표준편차
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- | 30.85 | 55.25 | 50.16 | 46.40 | 55.24 | 46.17 |
※ 참조지수 : (C) HSCE Index (Price, HKD, D-1)*200%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
2배의 레버리지 효과를 추구하는인덱스 펀드
이 펀드의 모펀드는 홍콩증권거래소에서 거래되는 H주식으로 구성된 HSCEI(Hang Seng China Enterprises Index)를 기초지수로 하여 기초지수의 일간수익률의 2배수 수익률과 연동하는 것을 목적으로 합니다. * H주식: 중국정부 소유의 국유기업 또는 정부지분이 30%이상이면서 수익의 50%이상이 중국본토에서 발생하는 기업으로서, 홍콩증시에 상장되어 있는 중국 본토 상장기업의 주식을 말함.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.06%) |
운용보수
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연 0.5% |
| 신탁보수 | 연 0.04% | ||
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판매보수
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연 0.5% | ||
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사무보수
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연 0.02% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
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해당없음 | ||
| 13시 30분 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 13시 30분 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 13시30분 이전 | 3영업일 기준가로 6영업일 지급 |
|---|---|
| 13시30분 경과후 | 4영업일 기준가로 7영업일 지급 |
기준일(24.03.15 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.15 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Seng China Enterprises Index ETF | 26.65% |
| 2. TIGER 차이나HSCEI | 19.88% |
| 3. CSOP Hang Seng China Enterprises Index Daily 2x Leveraged Product | 7.56% |
| 4. KODEX 차이나H | 5.16% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
