기준일(24.04.24 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -1.06% | 1.31% | 2.45% | 8.13% | 5.88% | 16.90% | 43.75% |
비교지수 | -1.04% | 1.48% | 3.74% | 9.99% | 9.52% | 17.69% | 55.29% |
표준편차
|
12.21 | 6.55 | 6.18 | 8.20 | 8.09 | 7.55 | 7.64 |
※ 참조지수 : CEMBI Div (KRW UH)[532730(95 0 5 0)]
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
투자매력이 높은 회사채를 중심으로 이머징마켓 달러표시 채권에 주로 투자합니다.
필요시 일정한도 내에서 선진국 국채, 선진국 회사채, 이머징 로컬통화 채권 등에도 투자할 수 있습니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.06%) |
운용보수
|
연 0.5% |
신탁보수 | 연 0.04% | ||
판매보수
|
연 0.5% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 7영업일 지급 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.03.24 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.24 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. T 3 07/31/24 | 4.36% |
2. T 4.25 09/30/24 | 3.50% |
3. RILIN 3.667 11/30/27 | 2.08% |
4. PTTEPT 6.35 06/12/42 | 1.93% |
5. GGBRBZ 7 1/4 04/16/44 | 1.92% |
6. BIMBOA 6.05 01/15/29 | 1.82% |
7. TEVA 6 3/4 03/01/28 | 1.80% |
8. PRXNA 5 1/2 07/21/25 | 1.76% |
9. MAYMK Float 08/16/24 | 1.76% |
10. ARAMCO 2 7/8 04/16/24 | 1.76% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항