기준일(24.04.25 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.06% | 0.29% | 0.91% | 2.08% | 3.71% | 7.98% | 5.21% |
비교지수 | 0.05% | 0.26% | 0.82% | 1.96% | 3.55% | 6.96% | 13.26% |
표준편차
|
0.21 | 0.31 | 0.21 | 0.33 | 0.37 | 0.98 | 5.70 |
※ 참조지수 : 솔로몬단기국공채(NEW KIS)[007460(100 0 0 0)]
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내 국공채 주된 투자대상으로 하여 이자 수익 등에 따른 투자 수익을 추구합니다.
국내 국공채에 70% 이상 투자합니다.
매입 시
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선취판매수수료
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0.05% 이내 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.22%) |
운용보수
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연 0.1% |
신탁보수 | 연 0.01% | ||
판매보수
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연 0.1% | ||
사무보수
|
연 0.01% | ||
환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 지급 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.03.25 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.25 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 중소기업은행(신)2212이2A-15 | 27.55% |
2. 산업금융채권24신할0100-0215-2 | 26.56% |
3. 국고채권03625-2509(23-8) | 19.68% |
4. 중소기업은행(신)2301이2.5A-30 | 13.78% |
5. 롯데캐피탈412-2(지) | 9.80% |
6. 국민주택1종채권19-08-2 | 8.11% |
7. 국고채권01500-2612(16-8) | 7.49% |
8. 현대커머셜475-2 | 5.93% |
9. 우리카드222-2 | 2.04% |
10. 하나은행46-06이2갑-12 | 1.97% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항