기준일(24.04.17 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -1.46% | -0.56% | 1.98% | 1.67% | -4.00% | -32.90% | 43.60% |
| 비교지수 | -0.50% | 1.65% | 4.91% | 4.91% | 4.93% | -12.24% | 72.55% |
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표준편차
|
- | 8.39 | 9.91 | 9.75 | 13.20 | 18.69 | 22.15 |
※ 참조지수 : MSCI BRIC Index (Gross, KRW, D-1)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
개별국가의 성장성 투자가 아닌 BRICs 4개국의 경제지역별 분산투자 효과로 위험의 분산을 추구하는 펀드
조세특례제한법에 의한 펀드로서 투자자의 재산형성과 주탁자금마련이 목적인 펀드입니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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1.0 % 이내 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.67%) |
운용보수
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연 0.9% |
| 신탁보수 | 연 0.06% | ||
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판매보수
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연 0.68% | ||
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사무보수
|
연 0.03% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
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환매수수료
|
30일미만: 이익금의 10% | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.03.18 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.18 종가기준)
| 펀드명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 미래에셋차이나업종대표증권모2호(주식) | 54.41% |
| 2. 미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁(주식) | 20.16% |
| 3. 미래에셋브라질업종대표증권모투자신탁(주식) | 17.14% |
| 4. 미래에셋러시아업종대표증권모투자신탁(주식) | 8.28% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.03.18 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. Tencent Holdings Ltd | 4.41% |
| 2. Alibaba Group Holding Ltd | 4.27% |
| 3. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.13% |
| 4. Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 1.90% |
| 5. PICC Property & Casualty Co Ltd | 1.86% |
| 6. LUKOIL PJSC | 1.84% |
| 7. Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1.83% |
| 8. ICICI Bank Ltd | 1.80% |
| 9. AIA Group Ltd | 1.78% |
| 10. Midea Group Co Ltd | 1.76% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
