기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.08% | 0.38% | 1.13% | 2.11% | 3.85% | 7.81% | 4.95% |
비교지수 | 0.05% | 0.31% | 0.90% | 1.98% | 3.62% | 6.79% | 12.98% |
표준편차
|
0.13 | 0.14 | 0.35 | 0.45 | 0.44 | 0.84 | 5.59 |
※ 참조지수 : 솔로몬단기국공채(NEW KIS)[007460(100 0 0 0)]
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내 국공채 주된 투자대상으로 하여 이자 수익 등에 따른 투자 수익을 추구합니다.
국내 국공채에 70% 이상 투자합니다.
매입 시
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선취판매수수료
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0.05% 이내 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.22%) |
운용보수
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연 0.1% |
신탁보수 | 연 0.01% | ||
판매보수
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연 0.1% | ||
사무보수
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연 0.01% | ||
환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 지급 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 산업금융채권22신이0200-0801-2 | 22.90% |
2. 통화안정증권03680-2501-02 | 19.20% |
3. 중소기업은행(신)2212이2A-15 | 18.00% |
4. 국고채권03625-2509(23-8) | 12.95% |
5. 중소기업은행(신)2301이2.5A-30 | 8.90% |
6. 국민은행4307이표일(03)1.5-20 | 6.38% |
7. 롯데캐피탈412-2(지) | 6.34% |
8. 국민주택1종채권19-08-2 | 5.25% |
9. 국고채권01500-2612(16-8) | 4.84% |
10. 현대커머셜475-2 | 3.87% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항