기준일(24.04.25 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.06% | 0.25% | 2.90% | 7.61% | 4.73% | - | 1.71% |
비교지수 | 0.80% | 0.41% | 3.65% | 9.29% | 5.94% | - | 1.95% |
표준편차
|
6.72 | 7.05 | 4.71 | 4.71 | 5.01 | - | 6.97 |
※ 참조지수 : (C) MSCI AC AP ex JP(Gross, KRW, D-1)*40% + Customized KIS국공채/은행채/회사채 중기*60%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
해외주식에 40% 이하, 국내 채권에 80%이하를 투자하는 채권혼합형 퇴직연금 펀드
근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 전용펀드. 해외주식에 40% 이하를 투자하여 자본이득을 추구하는 한편, 국내 채권에 80%이하를 투자하여 이자소득을 추구하는 채권혼합형 펀드 입니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.82%) |
운용보수
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연 0.4% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.37% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.03.25 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.25 종가기준)
펀드명 | 비중 |
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1. 미래에셋퇴직플랜아시아퍼시픽증권모투자신탁(주식) | 38.39% |
2. 미래에셋퇴직플랜장기증권모투자신탁(채권) | 37.33% |
3. 미래에셋퇴직플랜단기증권모투자신탁(채권) | 24.28% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.03.25 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 국고채권03250-5303(23-2) | 4.20% |
2. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.72% |
3. 통화안정증권03340-2601-02 | 2.96% |
4. 국고채권02375-2703(22-1) | 2.52% |
5. 삼성전자 | 2.09% |
6. ICICI Bank Ltd | 1.96% |
7. 국고채권01250-2603(21-1) | 1.87% |
8. 현대캐피탈1988-2 | 1.77% |
9. 신한캐피탈472-2 | 1.76% |
10. TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 1.70% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항