기준일(24.04.18 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -0.83% | -0.09% | 1.77% | 4.12% | -0.17% | -13.56% | 48.39% |
| 비교지수 | -1.11% | 0.69% | 3.08% | 5.40% | 3.62% | -3.13% | 72.67% |
|
표준편차
|
4.57 | 4.53 | 4.91 | 4.53 | 5.66 | 8.20 | - |
※ 참조지수 : MSCI BRIC Index (40%)(KRW) + KIS 채권종합지수 (60%)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
러시아 업종대표, 브라질 업종대표 40% 이하, 채권형80% 이하로 투자하는 채권혼합형 퇴직연금 펀드
근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 전용펀드. 모펀드인 미래에셋 친디아 업종대표 모펀드, 미래에셋 러시아 업종대표 모펀드, 미래에셋 브라질 업종대표 모펀드에 40% 이하, 미래에셋 파로스 채권형 모펀드에 80% 이하로 투자하여, 장기 자본이득과 이자소득을 추구합니다.
|
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.19%) |
운용보수
|
연 0.4% |
| 신탁보수 | 연 0.03% | ||
|
판매보수
|
연 0.74% | ||
|
사무보수
|
연 0.02% | ||
|
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
|
환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.03.18 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.18 종가기준)
| 펀드명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 미래에셋코리아장기증권모투자신탁(채권) | 61.94% |
| 2. 미래에셋차이나업종대표증권모2호(주식) | 21.73% |
| 3. 미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁(주식) | 7.11% |
| 4. 미래에셋브라질업종대표증권모투자신탁(주식) | 6.13% |
| 5. 미래에셋러시아업종대표증권모투자신탁(주식) | 3.09% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.03.18 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. TIGER 투자등급회사채액티브 | 7.48% |
| 2. TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 7.19% |
| 3. 한국전력공사채권1322 | 6.98% |
| 4. 국고채권01375-3006(20-4) | 6.09% |
| 5. 국고채권03250-5403(24-2) | 5.42% |
| 6. 산은캐피탈682-2 | 5.13% |
| 7. 국고채권01125-2509(20-6) | 4.32% |
| 8. 한국전력공사채권1321 | 3.53% |
| 9. 펄어비스1 | 2.57% |
| 10. 국고채권03375-3206(22-5) | 1.89% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
