기준일(24.04.23 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -0.11% | 1.04% | 2.19% | 8.81% | 10.51% | -6.45% | 24.00% |
| 비교지수 | 0.13% | 1.02% | 4.34% | 13.26% | 14.72% | -13.88% | 37.26% |
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표준편차
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0.69 | 2.84 | 3.04 | 3.18 | 4.12 | 15.40 | - |
※ 참조지수 : MSCI EM Europe10/40(40%)+KIS채권종합(60%)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
동유럽 업종대표 주식형 40%이하, 채권형 모펀드에 80% 이하로 투자하는 채권혼합형 퇴직연금 펀드
근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 전용펀드. 모펀드인 미래에셋 동유럽 업종대표 주식형 모펀드에 40%이하, 미래에셋 파로스 채권형 모펀드에 80% 이하로 투자하여,장기 자본이득과 이자소득을 추구 합니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.03%) |
운용보수
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연 0.24% |
| 신탁보수 | 연 0.03% | ||
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판매보수
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연 0.74% | ||
|
사무보수
|
연 0.02% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.03.23 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.23 종가기준)
| 펀드명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 미래에셋코리아장기증권모투자신탁(채권) | 65.50% |
| 2. 미래에셋동유럽업종대표증권모투자신탁(주식) | 34.50% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.03.23 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. TIGER 투자등급회사채액티브 | 7.65% |
| 2. TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 7.36% |
| 3. 한국전력공사채권1322 | 7.12% |
| 4. 국고채권01375-3006(20-4) | 6.23% |
| 5. 국고채권03250-5403(24-2) | 5.59% |
| 6. 산은캐피탈682-2 | 5.22% |
| 7. 국고채권01125-2509(20-6) | 4.41% |
| 8. LUKOIL PJSC | 4.18% |
| 9. 한국전력공사채권1321 | 3.59% |
| 10. Novatek PJSC | 2.80% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
