기준일(24.04.24 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | 1.25% | -1.76% | 2.91% | 3.75% | -2.77% | -27.65% | 24.70% |
비교지수 | 3.17% | -0.71% | 4.18% | 6.24% | 5.16% | -5.94% | 25.45% |
표준편차
|
23.73 | 13.63 | 11.73 | 12.08 | 15.49 | 19.25 | 21.01 |
※ 참조지수 : (C) MSCI China(Gross, HKD, D-1)*50% + MSCI Brazil (Gross, KRW, D-1)*50%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
중국 및 홍콩주식과 브라질 주식에 주로 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구
매입 시
|
선취판매수수료
|
0.5% 이내 | |
---|---|---|---|
투자기간 동안 |
총보수 (연 1.42%) |
운용보수
|
연 0.9% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
|
연 0.43% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
30일미만:이익금의 10% |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
---|---|
17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
---|---|
17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.03.24 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.24 종가기준)
펀드명 | 비중 |
---|---|
1. 미래에셋차이나업종대표증권모2호(주식) | 50.60% |
2. 미래에셋브라질업종대표증권모투자신탁(주식) | 49.40% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.03.24 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. Tencent Holdings Ltd | 4.14% |
2. Alibaba Group Holding Ltd | 3.95% |
3. Petroleo Brasileiro SA | 3.71% |
4. Itau Unibanco Holding SA | 3.66% |
5. Vale SA | 3.54% |
6. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.92% |
7. PRIO SA/Brazil | 2.83% |
8. Banco Bradesco SA | 2.39% |
9. 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA | 2.11% |
10. Centrais Eletricas Brasileiras SA | 2.06% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항