기준일(24.04.24 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | 0.09% | -1.18% | 1.24% | 6.49% | 3.49% | -2.76% | 19.27% |
비교지수 | 0.11% | -1.24% | 1.47% | 6.21% | 3.63% | -0.06% | 16.97% |
표준편차
|
6.09 | 4.95 | 3.31 | 4.80 | 4.42 | 4.22 | 4.20 |
※ 참조지수 : KOSPI(D-1)*20%+Customized KIS국공채/은행채/회사채 중기지수(D-1)*30%+(정기예금금리+150bp)*25%+KIS*25%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
채권에 주로 투자하는 집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하며, 주식관련 집합투자증권에 일부 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
국내외의 채권에 주로 투자하는 집합투자증권에 50% 이상 투자합니다. 단, 집합투자증권 및 주식투자의 방법으로 투자신탁을 운용함에 있어 주식관련 자산에의 투자는 투자신탁 자산총액의 20% 이하로 투자합니다. 이 경우 집합투자증권의 주식관련자산은 각 집합투자증권의 집합투자규약에서 정한 최고 투자한도를 기준으로 합니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
---|---|---|---|
투자기간 동안 |
총보수 (연 0.57%) |
운용보수
|
연 0.15% |
신탁보수 | 연 0.01% | ||
판매보수
|
연 0.4% | ||
사무보수
|
연 0.01% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
---|---|
17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
---|---|
17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.03.24 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.24 종가기준)
펀드명 | 비중 |
---|---|
1. 미래에셋글로벌증권모투자신탁(채권) | 52.29% |
2. 미래에셋퇴직연금베스트펀드컬렉션모(채혼-재간접) | 47.71% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.03.24 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. 교보악사 Tomorrow 장기우량 증권투자신탁 K-1호(채권) Class CW | 8.43% |
2. 미래에셋솔로몬중장기국공채증권자투자신탁1호(채권) 종류F | 6.96% |
3. T 4 1/4 01/31/26 | 4.26% |
4. 베어링고배당플러스증권투자신탁(주식) Class F | 4.21% |
5. 미래에셋퇴직플랜증권자1(채권)종류C-F | 3.74% |
6. 삼성ABF코리아장기채권인덱스증권투자신탁[채권] 종류 Cf | 3.05% |
7. 미래에셋고배당포커스증권자투자신탁1호(주식)종류F | 2.80% |
8. DB다같이장기채권증권투자신탁[채권] 종류 C-F | 2.49% |
9. TIGER 200 | 2.41% |
10. 국고채권03250-2803(23-1) | 2.02% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항