기준일(24.05.01 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | 4.88% | 5.30% | 14.22% | 8.72% | 4.91% | -27.38% | -27.22% |
비교지수 | 4.89% | 7.20% | 19.13% | 8.54% | 10.11% | -16.86% | -16.17% |
표준편차
|
24.66 | 15.47 | 14.96 | 15.34 | 17.91 | 22.18 | 22.89 |
※ 참조지수 : (C) MSCI China Consumer + India Consumer 10% Capped (Gross, KRW, D-1)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
중국과 인도 지역의 소비관련 주식에 주로 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
---|---|---|---|
투자기간 동안 |
총보수 (연 1.64%) |
운용보수
|
연 0.9% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
|
연 0.65% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
---|---|
17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
---|---|
17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.04.01 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.04.01 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. PDD Holdings Inc | 8.23% |
2. Alibaba Group Holding Ltd | 7.36% |
3. Meituan | 6.79% |
4. ANTA Sports Products Ltd | 6.06% |
5. PRADA SpA | 5.43% |
6. New Oriental Education & Technology Group Inc | 5.25% |
7. Tencent Holdings Ltd | 4.52% |
8. Titan Co Ltd | 4.29% |
9. Zomato Ltd | 4.15% |
10. Nestle India Ltd | 4.04% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항