기준일(24.04.24 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 2.20% | -0.63% | 8.28% | 12.08% | 8.73% | -12.01% | 56.23% |
비교지수 | 3.54% | -2.65% | 8.34% | 12.26% | 6.03% | -16.02% | 24.88% |
표준편차
|
25.11 | 21.99 | 16.11 | 18.98 | 17.53 | 18.60 | 23.60 |
※ 참조지수 : KOSPI
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
실적이나 자산에 비해 상대적으로 저평가됨으로써 낮은 가격에 거래되는 가치주에 주로 투자하는 스타일펀드
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.2%) |
운용보수
|
연 0.345% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.805% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
15시 30분 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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15시 30분 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
15시30분 이전 | 2영업일 기준가로 4영업일 지급 |
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15시30분 경과후 | 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.03.24 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.24 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 삼성전자 | 22.43% |
2. SK하이닉스 | 8.97% |
3. LG에너지솔루션 | 3.92% |
4. 삼성바이오로직스 | 2.94% |
5. 하나금융지주 | 2.67% |
6. 현대차 | 2.46% |
7. 잉글우드랩 | 2.41% |
8. 피에스케이홀딩스 | 2.18% |
9. 기아 | 2.15% |
10. 코스메카코리아 | 2.10% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항