기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 1.63% | -0.45% | 6.78% | 14.84% | 34.17% | -23.25% | -50.38% |
비교지수 | 0.98% | -2.39% | 5.54% | 17.30% | 39.35% | -43.20% | -30.34% |
표준편차
|
11.77 | 7.46 | 12.92 | 10.87 | 12.27 | 48.15 | 34.03 |
※ 참조지수 : MSCI EM Europe 10/40(Gross, KRW, D-1)*50% + MSCI EM Europe 10/40(Gross, USD, D-1)*50%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
EU라는 안정된 내수시장과 경제개혁을 기반으로 하는 동유럽에 투자하여 자본이득을 추구합니다.
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.19%) |
운용보수
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연 0.0% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
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연 1.10% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. LUKOIL PJSC | 12.21% |
2. Novatek PJSC | 8.50% |
3. Gazprom PJSC | 4.99% |
4. KOC Holding AS | 4.38% |
5. OTP Bank Nyrt | 4.33% |
6. ORLEN SA | 3.96% |
7. Bank Polska Kasa Opieki SA | 3.82% |
8. Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 3.72% |
9. Haci Omer Sabanci Holding AS | 3.45% |
10. Eurobank Ergasias Services and Holdings SA | 3.30% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항