기준일(24.04.24 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.05% | 0.57% | 1.62% | 2.75% | 5.30% | 5.29% | 22.56% |
비교지수 | 0.04% | 0.08% | 0.60% | 2.18% | 3.29% | 5.54% | 22.29% |
표준편차
|
0.47 | 3.21 | 2.41 | 2.12 | 2.16 | 1.94 | 2.04 |
※ 참조지수 : KIS국고채 1~2년
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내 채권 및 채권관련 집합투자증권에 50% 이상으로 투자하고, 국내 주식에 30%이하로 투자합니다. 시장상황 등에 따라 주식시장 노출도 조절과 개별주식 롱숏전략 등을 구사하여 낮은 변동성의 수익을 추구합니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.27%) |
운용보수
|
연 0.42% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.8% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 5영업일 지급 |
기준일(24.03.24 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.24 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 중소기업은행(신)2304이1.5A-07 | 12.91% |
2. 통화안정증권03680-2501-02 | 11.79% |
3. 통화안정증권04120-2410-02 | 7.09% |
4. 농업금융채권(은행)2023-03이2Y-C | 5.89% |
5. 삼성전자 | 5.33% |
6. TIGER 중장기국채 | 4.68% |
7. 중소기업은행(신)2307할1A-11 | 4.61% |
8. 국고채권03125-2506(22-4) | 4.57% |
9. 국고채권01125-2406(21-4) | 3.49% |
10. TIGER CD금리투자KIS(합성) | 2.52% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항