기준일(24.04.25 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -0.01% | 0.20% | 0.80% | 2.50% | 3.68% | 6.42% | 20.73% |
비교지수 | 0.00% | 0.21% | 0.87% | 2.54% | 3.93% | 7.18% | 26.54% |
표준편차
|
0.55 | 0.44 | 0.31 | 0.52 | 0.50 | 1.03 | 0.62 |
※ 참조지수 : KIS종합(0.5-2년)167세분화
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내채권에 주로 투자하는 연금펀드
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.55%) |
운용보수
|
연 0.15% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
|
연 0.35% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 지급 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.03.25 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.25 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 산업금융채권22신이0200-1111-1 | 9.67% |
2. 국가철도공단채권399 | 7.28% |
3. 우리은행27-11-이표1.5-갑-09 | 7.24% |
4. 우리카드221-1 | 7.21% |
5. 국고채권03125-2506(22-4) | 7.20% |
6. 한국전력공사채권1353 | 7.18% |
7. 국고채권04250-2512(22-13) | 4.90% |
8. 통화안정증권03670-2507-02 | 4.83% |
9. 한국전력공사채권1203 | 4.82% |
10. 통화안정증권04020-2510-02 | 4.13% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항