기준일(24.03.27 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.36% | 0.92% | 1.30% | 7.14% | 8.37% | -3.29% | 38.30% |
비교지수 | 0.51% | 1.26% | 2.20% | 9.13% | 12.57% | 4.38% | 72.42% |
표준편차
|
2.35 | 1.59 | 3.28 | 5.19 | 4.90 | 6.45 | 6.78 |
※ 참조지수 : Barcap Global HY (KRW H)[530930(100 0 0 0)]
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
전세계 지역의 하이일드 채권에 주로 투자하며 매월 분배금을 지급하는 월지급식 펀드
전세게 하이일드 펀드에 주로 투자하는 재간접 펀드로 정기적으로 수익자에게 분배금을 지급하는 월지급식 펀드입니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
0.35% 이내 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.66%) |
운용보수
|
연 0.3% |
신탁보수 | 연 0.04% | ||
판매보수
|
연 0.3% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 10영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 11영업일 지급 |
기준일(24.02.27 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.27 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. FIDELITY-US HIGH YD-A USD AC | 17.63% |
2. NOMURA-US HIGH YLD BD-I USD | 17.47% |
3. AXA WORLD FUND-US HY BND-II$ | 16.09% |
4. PIMD32610-EM.MKT.B.INST.ACC | 10.58% |
5. iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 7.10% |
6. HSBC GIF-EURO H/Y BOND-IC | 5.48% |
7. FIDELITY-ASIA HI YD-IACC USD | 4.52% |
8. MORGAN ST-EUROP CURR HY-Z | 3.84% |
9. PICTET-EUR HIGH YIELD-I | 3.61% |
10. VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | 2.16% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항