기준일(24.04.24 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | -0.81% | -4.01% | 4.43% | 0.50% | -9.17% | -28.55% | 17.53% |
비교지수 | 2.43% | -0.75% | 9.63% | 2.08% | -8.28% | -37.72% | -17.08% |
표준편차
|
6.05 | 11.04 | 14.68 | 13.97 | 15.80 | 18.28 | 19.56 |
※ 참조지수 : (C) MSCI China(Gross, HKD, D-1)*85%+ VN Index(Price, KRW, D-1)*15%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
중국(홍콩포함) 및 베트남 상장주식에 주로 투자하며, 시장상황에 따라 유연하게 국가간 비중 조절 시행
펀드재산의 60% 이상을 중국(홍콩포함) 및 베트남 상장주식에 투자하여 장기적인 자본이득을 추구합니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
---|---|---|---|
투자기간 동안 |
총보수 (연 1.82%) |
운용보수
|
연 1.10% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
|
연 0.64% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
---|---|
17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 5영업일 기준가로 10영업일 지급 |
---|---|
17시 경과후 | 6영업일 기준가로 11영업일 지급 |
기준일(24.03.24 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.24 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 4.99% |
2. Tencent Holdings Ltd | 4.79% |
3. MAFM VNDIAMOND ETF | 4.41% |
4. Alibaba Group Holding Ltd | 4.33% |
5. MAFN VN30 ETF | 3.81% |
6. FPT Corp | 3.60% |
7. Military Commercial Joint Stock Bank | 2.78% |
8. Asia Commercial Bank JSC | 2.55% |
9. Hoa Phat Group JSC | 2.47% |
10. Masan Group Corp | 2.39% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항