기준일(24.04.15 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 0.85% | 5.83% | 6.69% | 17.78% | 34.85% | -21.94% | -47.77% |
| 비교지수 | 0.19% | 5.48% | 9.73% | 23.67% | 34.97% | -42.65% | -26.37% |
|
표준편차
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- | 6.47 | 9.81 | 8.12 | 10.84 | 46.67 | 33.76 |
※ 참조지수 : MSCI EM Europe 10/40(Gross, KRW, D-1)*50% + MSCI EM Europe 10/40(Gross, USD, D-1)*50%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
EU라는 안정된 내수시장과 경제개혁을 기반으로 하는 동유럽에 투자하여 자본이득을 추구합니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.19%) |
운용보수
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연 0.0% |
| 신탁보수 | 연 0.06% | ||
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판매보수
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연 1.10% | ||
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사무보수
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연 0.03% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.03.15 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.15 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. LUKOIL PJSC | 12.74% |
| 2. Novatek PJSC | 8.78% |
| 3. Gazprom PJSC | 5.10% |
| 4. ORLEN SA | 4.40% |
| 5. OTP Bank Nyrt | 4.26% |
| 6. KOC Holding AS | 4.16% |
| 7. Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 3.85% |
| 8. Bank Polska Kasa Opieki SA | 3.83% |
| 9. BIM Birlesik Magazalar AS | 3.20% |
| 10. Eurobank Ergasias Services and Holdings SA | 2.87% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
