기준일(24.04.18 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | 1.90% | 9.92% | 17.68% | 21.58% | 15.39% | 27.30% | 103.92% |
참조지수 | 1.16% | 9.51% | 17.68% | 22.77% | 18.55% | 33.85% | 161.64% |
표준편차
|
1.89 | 12.19 | 13.55 | 13.43 | 12.24 | 13.73 | 16.44 |
※ 참조지수 : GOLDS[D-1](USD)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국제적으로 통용되는 국제금시세의 수익률을 추종하는 인덱스 펀드
국제적으로 통용되는 국제금시세에 따라 그 가치가 직간접적으로 연동하는 것을 목적으로 하는 ETF를 포함한 펀드에 주로 투자하는 펀드입니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
---|---|---|---|
투자기간 동안 |
총보수 (연 0.38%) |
운용보수
|
연 0.2% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
|
연 0.1% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
---|---|
17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 6영업일 지급 |
---|---|
17시 경과후 | 5영업일 기준가로 7영업일 지급 |
기준일(24.03.18 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.18 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. abrdn Physical Gold Shares ETF | 23.60% |
2. Goldman Sachs Physical Gold ETF | 23.52% |
3. SPDR Gold MiniShares Trust | 23.17% |
4. iShares Gold Trust | 23.01% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항