기준일(24.04.18 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -3.04% | 1.84% | 7.32% | 10.09% | 9.81% | -10.64% | 52.84% |
비교지수 | -3.51% | 0.29% | 7.68% | 10.66% | 10.50% | 8.77% | 86.45% |
표준편차
|
22.06 | 14.90 | 10.35 | 9.18 | 8.74 | 13.76 | 12.85 |
※ 참조지수 : (C) MSCI AC Asia Pacific (Gross, KRW, D-1)*95% + Call*5%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
아시아퍼시픽(일본 포함) 지역의 높은 성장성과 확장성이 기대되는 장기 투자테마에 집중하여 투자합니다.
이 펀드는 환헤지를 실행하지 않을 계획이며, 투자대상 종목의 선정은 유동성, 재무지표 등을 바탕으로 하는 정량적 분석과 경쟁력, 진입장벽, 경영진, 브랜드 자산 등을 바탕으로 하는 정성적 분석을 종합적으로 고려하여 결정됩니다.
매입 시
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선취판매수수료
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1.0 % 이내 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.7%) |
운용보수
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연 0.9% |
신탁보수 | 연 0.05% | ||
판매보수
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연 0.72% | ||
사무보수
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연 0.03% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.03.18 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.18 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.34% |
2. 삼성전자 | 2.86% |
3. Hitachi Ltd | 2.75% |
4. Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.52% |
5. SK하이닉스 | 2.43% |
6. Alchip Technologies Ltd | 2.22% |
7. NEC Corp | 2.08% |
8. NetEase Inc | 2.02% |
9. MediaTek Inc | 1.89% |
10. ICICI Bank Ltd | 1.82% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항