기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.67% | 2.59% | 12.42% | 28.31% | 32.36% | 4.77% | 71.09% |
비교지수 | 0.50% | 3.13% | 8.45% | 20.79% | 26.23% | 18.97% | 62.50% |
표준편차
|
0.65 | 8.34 | 11.87 | 15.34 | 13.86 | 21.71 | 19.19 |
※ 참조지수 : MSCI ACWI ESG Leaders (USD, Gross, D-1)*100%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
이 펀드는 ESG 측면에서 양호한 평가를 받은 글로벌 혁신 기업에 주로 투자합니다
ESG 평가는 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 항목별로 비재무적 요소들을 고려하여 기업을 평가하는 것을 의미하며 MSCI에서 제공하는 MSCI ESG Rating Score 등을 활용합니다. ESG평가를 고려하여 글로벌 혁신 기업에 투자하는 포트폴리오를 구성합니다.
매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.37%) |
운용보수
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연 0.8% |
신탁보수 | 연 0.04% | ||
판매보수
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연 0.5% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
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해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. NVIDIA Corp | 7.57% |
2. Microsoft Corp | 6.31% |
3. Eli Lilly & Co | 4.77% |
4. Amazon.com Inc | 4.02% |
5. Boston Scientific Corp | 3.19% |
6. Alphabet Inc | 3.11% |
7. Amphenol Corp | 3.11% |
8. Intuitive Surgical Inc | 3.10% |
9. Mastercard Inc | 3.04% |
10. ServiceNow Inc | 3.00% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항